净值

兴全恒祥88个月定开债券财报解读：份额稳定资产微增，净利润与管理费双高

2025-04-06 13:41:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，兴证全球基金管理有限公司发布兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额保持稳定，净资产合计微幅增长，净利润实现了一定幅度的提升，同时基金管理费也维持在较高水平。主要财务指标：净利润增长，资产规模

什么是原值

2025-01-09 14:26:34

原值是指资产、商品、设备、机械等在购买、设立或归还时的原始价值。具体来说，原值通常包括购买价格、安装调试费、运输费、保险费等，这些费用构成了固定资产的成本基础。在会计和财务报告中，原值是一个重要概念，用于反映企业在固定资产方面的投资规模和企业的生产规模。此外，在专利评估中，原值与净值是两个不同的概

固收+”稳步快跑近200只产品净值创新高

2025-04-21 04:54:00

【固收+”稳步快跑近200只产品净值创新高】财联社4月21日电，近期，受美国加征关税等事件的影响，A股市场开启震荡行情。在此背景下，兼具控制波动与追求弹性双重属性的“固收+”策略产品再度受到市场广泛关注。Wind数据显示，截至4月18日，超六成“固收+”基金稳步快跑，年内单位净值增长率为正。此外，

东方红战略精选混合财报解读：份额缩水47%，净资产减半，净利润大增273%，管理费降52%

2025-04-06 19:20:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，上海东方证券资产管理有限公司发布了东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额、净资产合计等指标出现大幅下降，而净利润则显著增长，同时基金管理费也有较大幅度的降低。这些变化反映了基金在过去一年的运作情

华富弘鑫灵活配置混合财报解读：份额增长131%，净资产大增31%，净利润翻番

2025-04-04 10:41:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，华富基金管理有限公司发布华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额增长131%，净资产增长31%，净利润实现翻倍增长，基金管理费也有所增加。这些数据变化反映了基金在过去一年的运作情况，对投资者的决策具有重要

中信保诚沪深300指数（LOF）季报解读：份额大增112.64%，C类份额利润下滑111.26%

2025-04-21 14:41:00

来源：新浪基金∞工作室2025年第一季度，中信保诚沪深300指数（LOF）基金在市场波动中展现出一系列值得关注的变化。从份额大幅增长，到不同类别份额利润的迥异表现，诸多数据变化反映出该基金在投资运作中的特点与挑战。以下将对该基金2025年第一季度报告进行详细解读。主要财务指标：A类盈利，C类亏损两类

天弘悦利债券财报解读：份额缩水超94%，净资产锐减13.44亿

2025-04-07 02:10:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，天弘基金管理有限公司发布天弘悦利债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额变化、净资产增减、净利润及管理费等方面呈现出显著变化。其中，基金份额总额从成立时的1420352759.56份降至74769910.76份，缩水超94%

万家瑞隆财报解读：份额骤降65%，净资产缩水超60%，净利润亏损近1.2亿，管理费降60%

2025-04-04 14:30:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，万家基金管理有限公司发布万家瑞隆混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，万家瑞隆在过去一年面临诸多挑战，基金份额、净资产规模出现大幅下降，业绩表现不佳，同时管理费用也有所降低。这些变化不仅反映了基金在2024年的运营状况，也为投资者提供了重要的决策

鹏扬品质精选混合A净值下跌9.02%

2025-04-08 06:10:00

来源：新浪基金∞工作室鹏扬品质精选混合型证券投资基金（简称：鹏扬品质精选混合A，代码013575）公布4月7日最新净值，下跌9.02%。鹏扬品质精选混合A成立于2022年3月25日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%。该基金成立

国泰国证绿色电力ETF发起联接基金财报解读：份额增长121%，净资产大增146%，净利润73.81万，管理费7886.73元

2025-04-05 02:00:00

来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国泰基金管理有限公司发布国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“国泰国证绿色电力ETF发起联接基金”）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额增长121%，净资产合计增长146%，净利润为73.81万元，